Zahlungen registrieren
Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, musst du die Zahlung in MATCHi erfassen. Wenn du eine Buchhaltungsintegration verwendest (z.B. Fortnox), wird der Zahlungsstatus automatisch aktualisiert. Andernfalls registrierst du Zahlungen manuell.
Manuelle Zahlungsregistrierung
- Gehe zu Administration > Rechnungsstellung.
- Finde die Rechnung (verwende bei Bedarf Filter).
- Klicke auf die Rechnung, um sie zu öffnen.
- Klicke auf Zahlung registrieren.
- Gib das Zahlungsdatum und den Betrag ein.
- Klicke auf Speichern.
Wenn die Gesamtzahlungen dem Rechnungsbetrag entsprechen oder diesen übersteigen, ändert sich der Rechnungsstatus automatisch zu Bezahlt.
Zahlungen aus Bankdatei importieren
Wenn deine Bank eine BG-Max-Datei (schwedische Bankgiro) oder eine ähnliche Zahlungsdatei bereitstellt, kannst du sie importieren, um viele Zahlungen auf einmal zu registrieren:
- Gehe zu Administration > Rechnungsstellung.
- Klicke auf Zahlungen registrieren.
- Lade die Datei von deinem Computer hoch.
- MATCHi ordnet Zahlungen mithilfe von OCR-Nummern den Rechnungen zu.
- Überprüfe die Ergebnisse: zugeordnete Rechnungen (erfolgreich) und nicht zugeordnete Zahlungen (Fehler).
- Klicke auf Bestätigen, um alle zugeordneten Zahlungen zu registrieren.
Eine Zahlung entfernen
Wenn eine Zahlung fälschlicherweise registriert wurde, öffne die Rechnung und klicke auf Zahlung entfernen. Der Rechnungsstatus wird automatisch neu berechnet (z.B. von Bezahlt zurück zu Unbezahlt, wenn noch ein offener Betrag vorhanden ist).