Enregistrer les paiements
Lorsqu'un client paie une facture, vous devez enregistrer le paiement dans MATCHi. Si vous utilisez une intégration comptable (par exemple Fortnox), les statuts de paiement se mettent à jour automatiquement. Sinon, vous enregistrez les paiements manuellement.
Enregistrement manuel des paiements
- Allez dans Administration > Facturation.
- Trouvez la facture (utilisez les filtres si nécessaire).
- Cliquez sur la facture pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Enregistrer le paiement.
- Saisissez la date et le montant du paiement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque le total des paiements atteint ou dépasse le montant de la facture, le statut de la facture passe automatiquement à Payée.
Importer les paiements depuis un fichier bancaire
Si votre banque fournit un fichier BG-Max (virement bancaire suédois) ou un fichier de paiement similaire, vous pouvez l'importer pour enregistrer les paiements en masse :
- Allez dans Administration > Facturation.
- Cliquez sur Enregistrer les paiements.
- Téléchargez le fichier depuis votre ordinateur.
- MATCHi fait correspondre les paiements aux factures grâce aux numéros OCR.
- Vérifiez les résultats : factures rapprochées (succès) et paiements non rapprochés (erreur).
- Cliquez sur Confirmer pour enregistrer tous les paiements rapprochés.
Supprimer un paiement
Si un paiement a été enregistré par erreur, ouvrez la facture et cliquez sur Supprimer le paiement. Le statut de la facture se recalcule automatiquement (par exemple, de Payée à Non payée s'il reste un solde impayé).